DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)

Détails

ISIN LU1047850778
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 741.01 EUR 01.07.2025
Prix précédent * 747.01 EUR 30.06.2025
Max 52 semaines * 766.69 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 592.91 EUR 05.08.2024
NAV * 741.01 EUR 01.07.2025
Issue Price * 741.01 EUR 01.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'089'499'799
Actifs de la classe *** 945'947'014
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.22% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +3.53% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +4.08% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +9.18% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +3.07% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +12.92% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +53.41% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +80.59% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +80.07% 26.03.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.61%
Alphabet Inc Class A 7.17%
Samsung Electronics Co Ltd 5.84%
NVIDIA Corp 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.32%
Amazon.com Inc 4.08%
Nokia Oyj 4.03%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.06%
Oracle Corp 2.99%
STMicroelectronics NV 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.767%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)