ISIN | LU1047850778 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Technology Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 741.01 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 747.01 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 766.69 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 592.91 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 741.01 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 741.01 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'089'499'799 | |
Actifs de la classe *** | 945'947'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.22% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.53% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +4.08% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +9.18% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +3.07% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +12.92% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +53.41% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +80.59% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +80.07% |
26.03.2021 - 01.07.2025
26.03.2021 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.61% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.84% | |
NVIDIA Corp | 4.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.32% | |
Amazon.com Inc | 4.08% | |
Nokia Oyj | 4.03% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.06% | |
Oracle Corp | 2.99% | |
STMicroelectronics NV | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.767% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |