DNB Fund-Technology Retail A (USD)

Détails

ISIN LU1047850349
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology Retail A (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 52.78 USD 04.09.2025
Prix précédent * 52.06 USD 03.09.2025
Max 52 semaines * 52.78 USD 04.09.2025
Min 52 semaines * 37.60 USD 07.04.2025
NAV * 52.78 USD 04.09.2025
Issue Price * 52.78 USD 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'597'890'785
Actifs de la classe *** 21'140'013
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.07% 31.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) +10.07% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +4.08% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +10.15% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +22.70% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +30.17% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +69.03% 05.09.2023
04.09.2025
3 ans +114.01% 06.09.2022
04.09.2025
5 ans +82.65% 26.03.2021
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 8.00%
NVIDIA Corp 5.68%
Samsung Electronics Co Ltd 5.25%
Amazon.com Inc 4.11%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.73%
Meta Platforms Inc Class A 3.67%
Apple Inc 3.52%
Nokia Oyj 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)