ISIN | LU1047850349 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Technology Retail A (USD) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 51.52 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 37.60 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | 51.85 USD | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'517'862'145 | |
Actifs de la classe *** | 20'445'986 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.88% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.13% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mois | +2.79% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +11.91% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mois | +13.35% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 an | +30.30% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 ans | +68.73% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 ans | +86.72% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 ans | +79.44% |
26.03.2021 - 13.08.2025
26.03.2021 13.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.40% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.66% | |
NVIDIA Corp | 6.17% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Nokia Oyj | 3.86% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.01% | |
SAP SE | 2.73% | |
Mastercard Inc Class A | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.555% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |