| ISIN | LU1047850349 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund-Technology A (ACC) USD |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 60.03 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 60.69 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 60.78 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 37.60 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 60.03 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 60.03 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'852'470'933 | |
| Actifs de la classe *** | 23'244'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +41.11% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +24.60% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +6.68% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +17.49% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +41.24% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +40.42% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +110.12% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +154.11% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +107.74% |
26.03.2021 - 30.10.2025
26.03.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.86% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.14% | |
| NVIDIA Corp | 5.74% | |
| Nokia Oyj | 4.88% | |
| Amazon.com Inc | 4.83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.35% | |
| Apple Inc | 4.18% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.06% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.554% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |