ISIN | LU1047850349 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Technology Retail A (USD) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Particularités |
Prix actuel * | 42.45 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 42.31 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 46.13 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 35.89 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 42.45 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | 42.45 USD | 02.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'955'856'982 | |
Actifs de la classe *** | 17'614'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -2.44% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.54% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +2.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +13.26% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +47.71% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +43.69% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +46.91% |
26.03.2021 - 02.04.2025
26.03.2021 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.54% | |
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Alphabet Inc Class A | 7.80% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 7.76% | |
Nokia Oyj | 5.28% | |
NVIDIA Corp | 4.33% | |
Amazon.com Inc | 4.22% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.09% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 4.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.55% | |
Capgemini SE | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.57% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |