DNB Fund-Technology Retail A (USD)

Détails

ISIN LU1047850349
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology Retail A (USD)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 42.45 USD 02.04.2025
Prix précédent * 42.31 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 46.13 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 35.89 USD 19.04.2024
NAV * 42.45 USD 02.04.2025
Issue Price * 42.45 USD 02.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'955'856'982
Actifs de la classe *** 17'614'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.21% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.06% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.44% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.54% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.96% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +13.26% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +47.71% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +43.69% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +46.91% 26.03.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.54%
Alphabet Inc Class A 7.80%
Samsung Electronics Co Ltd 7.76%
Nokia Oyj 5.28%
NVIDIA Corp 4.33%
Amazon.com Inc 4.22%
Meta Platforms Inc Class A 4.09%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 4.08%
Mastercard Inc Class A 2.55%
Capgemini SE 2.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.57%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)