DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK

Détails

ISIN LU2092773105
No. de valeur 51443075
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.86 NOK 27.11.2025
Prix précédent * 125.69 NOK 26.11.2025
Max 52 semaines * 125.86 NOK 27.11.2025
Min 52 semaines * 125.17 NOK 21.11.2025
NAV * 125.86 NOK 27.11.2025
Issue Price * 125.86 NOK 27.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 964'016'038
Actifs de la classe *** 6'743'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.48% 19.11.2025
27.11.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Netherlands (Kingdom Of) 0% 21.31%
Austria (Republic of) 0% 19.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 12.54%
Euro Schatz Future Dec 25 10.60%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.02%
DNB Fund TMT L/S Equities A EUR Acc 8.59%
2 Yr Treasury Note Des 25 / Tuz5 5.45%
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25 1.86%
DnB Boligkreditt AS 4.45% 1.78%
10Yr Treasury Note Des 25 / Tyz5 1.73%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.64%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)