DNB Fund-Technology A (ACC) CHF

Détails

ISIN LU1376267487
No. de valeur 31718298
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.97 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 138.23 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 138.23 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 128.75 CHF 20.11.2025
NAV * 136.97 CHF 08.01.2026
Issue Price * 136.97 CHF 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'421'008'843
Actifs de la classe *** 127'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.70% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.28% 19.11.2025
08.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.82%
Amazon.com Inc 5.42%
NVIDIA Corp 4.89%
Meta Platforms Inc Class A 4.43%
Samsung Electronics Co Ltd 4.23%
Nokia Oyj 4.02%
Atlassian Corp Class A 3.97%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.66%
Visa Inc Class A 3.50%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.556%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)