DNB Fund-Technology A (ACC) CHF

Détails

ISIN LU1376267487
No. de valeur 31718298
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.38 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 131.03 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 137.12 CHF 09.12.2025
Min 52 semaines * 128.75 CHF 20.11.2025
NAV * 132.38 CHF 18.12.2025
Issue Price * 132.38 CHF 18.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'383'566'761
Actifs de la classe *** 126'564
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.75% 19.11.2025
18.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 9.16%
Alphabet Inc Class A 7.37%
NVIDIA Corp 5.49%
Amazon.com Inc 5.18%
Nokia Oyj 5.08%
Apple Inc 4.05%
Atlassian Corp Class A 3.94%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.82%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.63%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.556%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)