UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse
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En bref
392
Fonds
2'359
Classes
21'031
Documents
379
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU0985522944 |
116.01
EUR
01.08.2024 |
116.01
EUR
01.08.2024 |
116.01
EUR
01.08.2024 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (SGD hedged) F-acc
LU1342921480 |
121.55
SGD
01.08.2024 |
121.55
SGD
01.08.2024 |
121.55
SGD
01.08.2024 |
+2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU0170517170 |
227.10
USD
01.08.2024 |
227.10
USD
01.08.2024 |
227.10
USD
01.08.2024 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397776860 |
10'119.73
USD
01.08.2024 |
10'119.73
USD
01.08.2024 |
10'119.73
USD
01.08.2024 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc
LU0581055034 |
128.63
CHF
01.08.2024 |
128.63
CHF
01.08.2024 |
128.63
CHF
01.08.2024 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
102.24
GBP
01.08.2024 |
102.24
GBP
01.08.2024 |
102.24
GBP
01.08.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
132.35
USD
01.08.2024 |
132.35
USD
01.08.2024 |
132.35
USD
01.08.2024 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
165.74
EUR
01.08.2024 |
165.74
EUR
01.08.2024 |
165.74
EUR
01.08.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
108.85
EUR
01.08.2024 |
108.85
EUR
01.08.2024 |
108.85
EUR
01.08.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
183.20
CHF
01.08.2024 |
183.20
CHF
01.08.2024 |
183.20
CHF
01.08.2024 |
+17.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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