ISIN | LU0170517170 |
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No. de valeur | 1620362 |
Bloomberg Global ID | UBSFUSD LX |
Nom de fond | Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat. |
Particularités |
Prix actuel * | 227.10 USD | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 226.57 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 227.10 USD | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 204.72 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 227.10 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | 227.10 USD | 01.08.2024 |
Redemption Price * | 227.10 USD | 01.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'197'428'018 | |
Actifs de la classe *** | 1'099'082'121 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.42% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.32% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +2.53% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +3.84% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +2.83% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +8.12% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +7.50% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -0.79% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | +9.45% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 85.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.16% | |
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Morgan Stanley 0% | 1.13% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.12% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 0.97% | |
Bank of America Corp. 0% | 0.91% | |
Centene Corporation 2.45% | 0.90% | |
Citigroup Inc. 0% | 0.89% | |
HSBC Holdings PLC 0% | 0.84% | |
Delta Air Lines Inc. 7% | 0.74% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 4.9% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |