Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist

Détails

ISIN LU0526609127
No. de valeur 11512553
Bloomberg Global ID FOCCBGA LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT GBP
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.02 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 101.93 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 102.07 GBP 11.11.2024
Min 52 semaines * 92.85 GBP 24.11.2023
NAV * 102.02 GBP 21.11.2024
Issue Price * 102.02 GBP 21.11.2024
Redemption Price * 102.02 GBP 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'840'263
Actifs de la classe *** 77'276'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +15.37% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +1.87% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +6.18% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.15%
Morgan Stanley 0% 1.09%
AT&T Inc 3.95% 1.02%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.98%
ENEL Finance International N.V. 0% 0.98%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.93%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.92%
Alliander N.V. 0% 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)