ISIN | LU0526609127 |
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No. de valeur | 11512553 |
Bloomberg Global ID | FOCCBGA LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (GBP hedged) F-UKdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT GBP |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 106.47 GBP | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 106.76 GBP | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.60 GBP | 02.09.2024 |
NAV * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
Issue Price * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 106.62 GBP | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 235'563'530 | |
Actifs de la classe *** | 68'677'343 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.21% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +0.23% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +2.39% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +3.00% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +6.95% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +17.75% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +18.39% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +9.29% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logicor Financing S.a r.l. 4.25% | 1.04% | |
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European Investment Bank 0.25% | 0.94% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.93% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.88% | |
International Business Machines Corp. 3.15% | 0.87% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.83% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.82% | |
Carrefour S.A. 3.75% | 0.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 0.79% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |