DIGITAL FUNDS Stars US Equities R EUR

Détails

ISIN LU1651323781
No. de valeur 37526285
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities R EUR
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.01 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 176.60 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 187.75 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 142.22 EUR 08.04.2025
NAV * 181.01 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'250'628
Actifs de la classe *** 47'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.29% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +4.27% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +2.02% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +7.80% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +4.82% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +14.69% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +43.15% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +35.88% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +58.02% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spmic Emin F 0925 2.81%
Carvana Co Class A 2.36%
TTM Technologies Inc 2.30%
Sterling Infrastructure Inc 2.29%
Western Digital Corp 2.04%
Comfort Systems USA Inc 1.93%
Impinj Inc 1.85%
Carpenter Technology Corp 1.66%
Urban Outfitters Inc 1.65%
Amphenol Corp Class A 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)