Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc

Détails

ISIN LU2767223527
No. de valeur 132899616
Bloomberg Global ID FCBSUAF LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD AUD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.34 AUD 10.04.2025
Prix précédent * 104.43 AUD 09.04.2025
Max 52 semaines * 106.13 AUD 03.04.2025
Min 52 semaines * 98.46 AUD 16.04.2024
NAV * 104.34 AUD 10.04.2025
Issue Price * 104.34 AUD 10.04.2025
Redemption Price * 104.34 AUD 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'625'743'515
Actifs de la classe *** 45'585'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.94% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -1.18% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +1.46% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +0.12% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +5.38% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +4.73% 05.04.2024
10.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.17%
Morgan Stanley 5.173% 1.09%
International Business Machines Corporation 4.8% 1.00%
Barclays PLC 5.69% 0.95%
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S 0.95%
United States Treasury Bills 0% 0.95%
Bank of America Corp. 3.419% 0.88%
Centene Corp. 2.45% 0.88%
Citigroup Inc. 5.174% 0.85%
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)