Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc

Détails

ISIN LU0985522860
No. de valeur 22596035
Bloomberg Global ID UBSFCFA LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.36 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 106.46 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 108.71 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 100.71 CHF 02.11.2023
NAV * 106.36 CHF 31.10.2024
Issue Price * 106.36 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 106.36 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'911'712'397
Actifs de la classe *** 290'941'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.08% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.97% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.56% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +5.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -8.92% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -5.40% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 11.20
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.15%
Banco Santander, S.A. 0% 1.08%
Morgan Stanley 0% 1.07%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.92%
Barclays PLC 0% 0.91%
Centene Corp. 2.45% 0.86%
Bank of America Corp. 0% 0.86%
Citigroup Inc. 0% 0.84%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Truist Financial Corp. 0% 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)