Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc

Détails

ISIN LU2397776860
No. de valeur 114146775
Bloomberg Global ID FOBSUUX LX
Nom de fond Focused Fund - Corporate Bond USD U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en USD et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. Le fonds est utilisé comme module dans les mandats de gestion de fortune UBS et est strictement réservé aux clients titulaires d'un tel mandat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'056.19 USD 07.01.2026
Prix précédent * 11'051.41 USD 06.01.2026
Max 52 semaines * 11'056.19 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 10'139.59 USD 13.01.2025
NAV * 11'056.19 USD 07.01.2026
Issue Price * 11'056.19 USD 07.01.2026
Redemption Price * 11'056.19 USD 07.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'584'822'964
Actifs de la classe *** 15'434'978
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2025
07.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.80% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.61% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +1.20% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +4.02% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +8.53% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +13.75% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +20.03% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +10.56% 29.10.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.15%
Morgan Stanley 5.173% 1.07%
United States Treasury Notes 4% 1.06%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 1.05%
United States Treasury Bills 0% 0.96%
Citigroup Inc. 5.174% 0.89%
Barclays PLC 5.69% 0.83%
Bank of America Corp. 3.419% 0.79%
Centene Corp. 2.45% 0.78%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.72%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)