ISIN | LU0581055034 |
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No. de valeur | 12303124 |
Bloomberg Global ID | FOCCCHB LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (CHF hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.63 CHF | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 128.33 CHF | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 128.63 CHF | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 120.25 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 128.63 CHF | 01.08.2024 |
Issue Price * | 128.63 CHF | 01.08.2024 |
Redemption Price * | 128.63 CHF | 01.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'042'825 | |
Actifs de la classe *** | 42'481'455 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.01% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
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1 mois | +1.80% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +2.11% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +1.04% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | +5.34% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | +0.46% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -8.86% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | -6.35% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.08.2024 |
ENEL Finance International N.V. 0% | 1.37% | |
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Molson Coors Beverage Company 1.25% | 1.35% | |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.29% | |
Morgan Stanley 0% | 1.22% | |
AT&T Inc 3.95% | 1.21% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.14% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.13% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 1.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.62% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |