UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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En bref
423
Fonds
2'524
Classes
22'883
Documents
745
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
88.82
CHF
05.06.2025 |
88.82
CHF
05.06.2025 |
88.82
CHF
05.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
78.46
CHF
05.06.2025 |
78.46
CHF
05.06.2025 |
78.46
CHF
05.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
96.09
EUR
05.06.2025 |
96.09
EUR
05.06.2025 |
96.09
EUR
05.06.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
93.09
EUR
05.06.2025 |
93.09
EUR
05.06.2025 |
93.09
EUR
05.06.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
106.98
GBP
05.06.2025 |
106.98
GBP
05.06.2025 |
106.98
GBP
05.06.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
111.53
USD
05.06.2025 |
111.53
USD
05.06.2025 |
111.53
USD
05.06.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
99.16
USD
05.06.2025 |
99.16
USD
05.06.2025 |
99.16
USD
05.06.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'495.16
USD
05.06.2025 |
9'495.16
USD
05.06.2025 |
9'495.16
USD
05.06.2025 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residentia
CH0100612339 |
145.00
CHF
05.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
LU1285430077 |
92.15
CHF
05.06.2025 |
92.15
CHF
05.06.2025 |
92.15
CHF
05.06.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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