ISIN | CH0102756191 |
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No. de valeur | 10275619 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'215.37 USD | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 7'095.76 USD | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 8'228.51 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 6'678.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 7'215.37 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | 7'213.21 USD | 11.04.2025 |
Redemption Price * | 7'213.21 USD | 11.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'218'142 | |
Actifs de la classe *** | 1'086'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -15.79% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -1.16% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | -6.26% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | -8.06% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | -4.04% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +16.91% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +9.32% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +85.21% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.84% | |
Visa Inc Class A | 4.95% | |
Costco Wholesale Corp | 4.76% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.35% | |
Eli Lilly and Co | 3.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.55% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.47% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.28% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |