ISIN | CH0002788401 |
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No. de valeur | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'776.44 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 2'831.96 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 3'211.09 USD | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'776.44 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 2'777.83 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 2'777.83 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'218'142 | |
Actifs de la classe *** | 65'299'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.50% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -17.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -4.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -9.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.97% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +4.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +83.80% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Microsoft Corp | 7.11% | |
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NVIDIA Corp | 5.84% | |
Visa Inc Class A | 4.95% | |
Costco Wholesale Corp | 4.76% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.35% | |
Eli Lilly and Co | 3.67% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.55% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.47% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.28% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.69% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |