ISIN | CH0002788401 |
---|---|
No. de valeur | 278840 |
Bloomberg Global ID | UBSAMVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 3'365.51 USD | 17.09.2025 |
Max 52 semaines * | 3'397.56 USD | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 2'599.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
Issue Price * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 3'388.45 USD | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'900'904 | |
Actifs de la classe *** | 72'927'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.89% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.47% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mois | +2.08% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mois | +8.63% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mois | +17.22% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 an | +13.63% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 ans | +31.83% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 ans | +45.51% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 ans | +69.96% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 318.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2025 |
Microsoft Corp | 8.95% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 7.76% | |
Alphabet Inc Class A | 5.35% | |
Visa Inc Class A | 4.39% | |
Broadcom Inc | 3.19% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.13% | |
Costco Wholesale Corp | 2.94% | |
Eli Lilly and Co | 2.77% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.72% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.69% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |