ISIN | CH0002773015 |
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No. de valeur | 277301 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHS6W0 |
Nom de fond | Privilege 20 CHF P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.66 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.48 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 105.16 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.66 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 343'058'112 | |
Actifs de la classe *** | 64'262'087 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.44% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.54% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +0.78% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.64% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +1.74% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +8.05% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +10.17% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +2.33% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.75% | |
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Nestle SA | 2.71% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.26% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.47% | |
ABB Ltd | 1.38% | |
Swiss Re AG | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.12% | |
Graubundner Kantonalbank 0.1% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |