Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA

Détails

ISIN CH0491295785
No. de valeur 49129578
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'013.38 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'016.28 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'028.95 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 967.48 CHF 16.04.2024
NAV * 1'013.38 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 454'638'309
Actifs de la classe *** 4'874'205
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.48% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.00% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +0.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +4.02% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +8.33% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.23% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +6.32% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.10%
Novartis AG Registered Shares 3.00%
Roche Holding AG 2.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.90%
UBS Group AG 1.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Zurich Insurance Group AG 1.33%
ABB Ltd 1.24%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.82%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 0.80%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.7% Healthcare20.7% Financial Services15.4% Consumer Defensive10.0% Industrials8.3% Basic Materials7.4% Consumer Cyclical1.3% Technology0.9% Communication Services0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.8% Corporate35.4% Government15.7% Securitized1.1% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)