ISIN | CH0203275505 |
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No. de valeur | 20327550 |
Bloomberg Global ID | UBSUSMQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises américaines. Il est exposé au marché d’actions américain. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 235.21 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 233.02 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 237.78 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 195.13 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 235.21 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 235.28 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 235.28 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'353'639 | |
Actifs de la classe *** | 4'791'779 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.18% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +2.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.68% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +21.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +33.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +10.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +63.60% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.67% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.35% | |
Costco Wholesale Corp | 4.01% | |
Visa Inc Class A | 3.71% | |
Eli Lilly and Co | 3.52% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.32% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.22% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.14% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |