ISIN | CH0263370139 |
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No. de valeur | 26337013 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.64 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 106.57 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 106.95 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.37 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 106.64 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 397'604'359 | |
Actifs de la classe *** | 15'288'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.29% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +1.79% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.29% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +7.33% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +6.18% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +3.85% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.28% | |
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Roche Holding AG | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.22% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.22% | |
UBS Group AG | 1.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.11% | |
ABB Ltd | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.97% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |