UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF P-acc

Détails

ISIN CH0263370139
No. de valeur 26337013
Bloomberg Global ID CSTRCCB SW
Nom de fond UBS (CH) Fund 1 - Privilege 20 CHF P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Europe Ex-UK Defensive CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.22 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 108.24 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 108.24 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 102.90 CHF 09.04.2025
NAV * 108.22 CHF 08.01.2026
Issue Price * 108.06 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 108.06 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 297'597'822
Actifs de la classe *** 14'048'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.42% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +3.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +7.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +10.13% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +3.13% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 3.34%
Nestle SA 3.03%
Novartis AG Registered Shares 2.43%
UBS Group AG Registered Shares 1.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
ABB Ltd 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.24%
Graubundner Kantonalbank 0.1% 1.24%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.12%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)