ISIN | CH0546052827 |
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No. de valeur | 54605282 |
Bloomberg Global ID | UBSSCUD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'031.27 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 10'705.61 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12'743.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10'580.12 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 11'031.27 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 11'037.89 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 11'037.89 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'128'082'421 | |
Actifs de la classe *** | 551'690'667 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.25% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | -12.10% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -5.06% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -6.52% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +2.24% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +4.14% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -2.52% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +25.85% |
26.05.2020 - 10.04.2025
26.05.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.50% | |
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Roche Holding AG | 13.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.54% | |
UBS Group AG | 8.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.72% | |
Swiss Re AG | 5.52% | |
ABB Ltd | 5.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |