Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB

Détails

ISIN CH0272014439
No. de valeur 27201443
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF UB
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds a principalement pour objectif d'investissement de réaliser de revenus d'intérêts et des dividendes. Les investissements sont effectués dans des monnaies étant susceptibles de garantir une évolution optimale de la valeur du fonds. Les investissements peuvent être prévus dans le monde entier.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.40 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 109.32 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 109.75 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 104.71 CHF 11.06.2024
NAV * 109.40 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 397'604'359
Actifs de la classe *** 68'681'593
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.69% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.68% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.32% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +1.87% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +4.61% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +7.99% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +7.20% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +5.56% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.28%
Roche Holding AG 2.69%
Novartis AG Registered Shares 2.61%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.22%
Zurich Insurance Group AG 1.22%
UBS Group AG 1.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.11%
ABB Ltd 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.93%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)