UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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En bref
418
Fonds
2'530
Classes
22'841
Documents
770
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Residentia
CH0100612339 |
135.80
CHF
05.08.2025 |
-4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF (Lux) SICAV 2 - Life Investment 90% Protected Fund I
LU1285430077 |
91.97
CHF
31.07.2025 |
91.97
CHF
31.07.2025 |
91.97
CHF
31.07.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR hedged) P-acc
CH0434318850 |
120.09
EUR
05.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) P-dist
CH0434318843 |
106.01
EUR
05.08.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) Q-acc
CH0434318876 |
122.14
EUR
05.08.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) (EUR Hedged) Q-dist
CH0434318868 |
107.79
EUR
05.08.2025 |
-0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) P-acc
CH0199550382 |
124.56
CHF
05.08.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) P-dist
CH0020876055 |
873.90
CHF
05.08.2025 |
-2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) Q-acc
CH0265307691 |
116.11
CHF
05.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss & Global Income Strategy - Balanced (CHF) Q-dist
CH0265307527 |
93.03
CHF
05.08.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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