UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203271504
No. de valeur 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.75 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 149.81 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 152.88 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 137.30 EUR 13.11.2024
NAV * 147.75 EUR 10.03.2025
Issue Price * 148.06 EUR 10.03.2025
Redemption Price * 148.06 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 95'553'883
Actifs de la classe *** 10'184'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.43% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.07% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -0.69% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +3.87% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +4.10% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +6.21% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +17.67% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans +21.17% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +60.60% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.89%
Nestle SA 4.59%
HSBC Holdings PLC 3.78%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.70%
AstraZeneca PLC 3.55%
Novartis AG Registered Shares 3.42%
Schneider Electric SE 3.08%
Novo Nordisk AS Class B 2.98%
Shell PLC 2.91%
Ashtead Group PLC 2.68%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)