UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN CH0203271504
No. de valeur 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.16 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 161.48 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 162.53 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 128.03 EUR 09.04.2025
NAV * 161.16 EUR 08.01.2026
Issue Price * 161.11 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 161.11 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'291'611
Actifs de la classe *** 9'906'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.10% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.87% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +6.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.51% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +14.62% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +18.49% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +28.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +29.22% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.89%
AstraZeneca PLC 3.88%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.69%
Novartis AG Registered Shares 3.38%
NatWest Group PLC 3.33%
Schneider Electric SE 3.27%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.19%
L'Oreal SA 3.14%
Unilever PLC 3.10%
Shell PLC 3.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)