| ISIN | CH0203271504 |
|---|---|
| No. de valeur | 20327150 |
| Bloomberg Global ID | UBERQDI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 154.23 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 155.40 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.90 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 128.03 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.23 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 154.18 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 154.18 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 90'822'675 | |
| Actifs de la classe *** | 9'736'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.09% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.45% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.45% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.78% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +3.41% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +8.70% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +15.12% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +24.76% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +31.67% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.10% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 3.55% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.53% | |
| AstraZeneca PLC | 3.52% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.29% | |
| Unilever PLC | 3.18% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.13% | |
| Shell PLC | 3.13% | |
| NatWest Group PLC | 3.13% | |
| L'Oreal SA | 3.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.02% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |