UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203271504
No. de valeur 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.52 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 141.10 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 150.33 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 131.90 EUR 13.11.2023
NAV * 142.52 EUR 11.11.2024
Issue Price * 142.48 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 142.48 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'976'818
Actifs de la classe *** 9'750'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.04% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.10% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.42% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -1.42% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -3.78% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +8.05% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +16.34% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -4.89% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +28.71% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.23%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Shell PLC 3.65%
AstraZeneca PLC 3.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.45%
Novo Nordisk AS Class B 3.40%
Ashtead Group PLC 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.08%
Nestle SA 2.92%
Legal & General Group PLC 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)