ISIN | CH0203271504 |
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No. de valeur | 20327150 |
Bloomberg Global ID | UBERQDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.57 EUR | 18.09.2025 |
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Prix précédent * | 146.02 EUR | 17.09.2025 |
Max 52 semaines * | 152.88 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 147.57 EUR | 18.09.2025 |
Issue Price * | 147.91 EUR | 18.09.2025 |
Redemption Price * | 147.91 EUR | 18.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'045'912 | |
Actifs de la classe *** | 9'489'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.30% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.61% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mois | +0.44% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mois | +0.76% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mois | -1.22% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 an | +3.16% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 ans | +12.16% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 ans | +24.04% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 ans | +33.20% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC | 4.13% | |
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ASML Holding NV | 4.00% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.74% | |
Schneider Electric SE | 3.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.47% | |
AstraZeneca PLC | 3.45% | |
SAP SE | 3.34% | |
Nestle SA | 3.14% | |
L'Oreal SA | 3.03% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |