UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN CH0203271504
No. de valeur 20327150
Bloomberg Global ID UBERQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.04 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 137.49 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 152.88 EUR 26.02.2025
Min 52 semaines * 128.03 EUR 09.04.2025
NAV * 137.04 EUR 16.04.2025
Issue Price * 137.00 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 137.00 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'904'493
Actifs de la classe *** 9'699'921
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.66% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.32% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.12% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +4.40% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +45.97% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 5.06%
ASML Holding NV 4.45%
HSBC Holdings PLC 4.16%
AstraZeneca PLC 3.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.60%
Novartis AG Registered Shares 3.41%
Novo Nordisk AS Class B 3.07%
Schneider Electric SE 2.89%
Shell PLC 2.85%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.02%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)