ISIN | CH0203271504 |
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No. de valeur | 20327150 |
Bloomberg Global ID | UBERQDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.17 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 149.84 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 152.88 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 128.03 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 150.17 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 150.11 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 150.11 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'238'994 | |
Actifs de la classe *** | 9'744'773 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.17% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.98% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +19.85% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +40.02% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 3.85% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.82% | |
ASML Holding NV | 3.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.45% | |
SAP SE | 3.39% | |
AstraZeneca PLC | 3.33% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.21% | |
Schneider Electric SE | 3.14% | |
Unilever PLC | 3.08% | |
L'Oreal SA | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |