ISIN | CH0203271504 |
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No. de valeur | 20327150 |
Bloomberg Global ID | UBERQDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.52 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 141.10 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 150.33 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 131.90 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 142.52 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 142.48 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 142.48 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'976'818 | |
Actifs de la classe *** | 9'750'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.10% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -3.42% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.42% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | -3.78% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +8.05% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +16.34% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -4.89% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +28.71% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.23% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.05% | |
Shell PLC | 3.65% | |
AstraZeneca PLC | 3.48% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.45% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.40% | |
Ashtead Group PLC | 3.11% | |
HSBC Holdings PLC | 3.08% | |
Nestle SA | 2.92% | |
Legal & General Group PLC | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |