UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist

Détails

ISIN CH0000966991
No. de valeur 96699
Bloomberg Global ID UBSAHDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.46 USD 06.06.2025
Prix précédent * 124.20 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 130.59 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 105.41 USD 09.04.2025
NAV * 124.46 USD 06.06.2025
Issue Price * 124.65 USD 06.06.2025
Redemption Price * 124.65 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'322'807
Actifs de la classe *** 69'769'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.34% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -4.01% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +3.20% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.74% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +4.32% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +1.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +16.36% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +6.50% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +10.87% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 10.31
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.97%
Tencent Holdings Ltd 9.92%
HDFC Bank Ltd 6.35%
MediaTek Inc 4.30%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.79%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.58%
Reliance Industries Ltd 3.42%
Eicher Motors Ltd 3.13%
SK Hynix Inc 2.95%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.95%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.38%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.34%
Ongoing Charges *** 2.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)