UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist

Détails

ISIN CH0289835073
No. de valeur 28983507
Bloomberg Global ID UBECHQD SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.98 CHF 19.09.2025
Prix précédent * 159.95 CHF 18.09.2025
Max 52 semaines * 160.60 CHF 17.09.2025
Min 52 semaines * 117.20 CHF 09.04.2025
NAV * 158.98 CHF 19.09.2025
Issue Price * 159.25 CHF 19.09.2025
Redemption Price * 159.25 CHF 19.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'498'119
Actifs de la classe *** 3'008'522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.10% 31.12.2024
19.09.2025
1 mois +6.91% 19.08.2025
19.09.2025
3 mois +15.42% 19.06.2025
19.09.2025
6 mois +15.82% 19.03.2025
19.09.2025
1 an +17.28% 19.09.2024
19.09.2025
2 ans +28.02% 19.09.2023
19.09.2025
3 ans +27.07% 19.09.2022
19.09.2025
5 ans +0.19% 21.09.2020
19.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.22%
Tencent Holdings Ltd 9.97%
HDFC Bank Ltd 5.96%
SK Hynix Inc 4.70%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 4.64%
MediaTek Inc 4.38%
Samsung Electronics Co Ltd 4.16%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.73%
Xiaomi Corp Class B 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)