ISIN | CH0289835073 |
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No. de valeur | 28983507 |
Bloomberg Global ID | UBECHQD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.78 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 142.05 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 147.87 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 117.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.78 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 142.99 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 142.99 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'096'952 | |
Actifs de la classe *** | 2'818'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.76% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | +6.63% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +8.77% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +9.08% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | -0.59% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +11.75% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +6.75% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +2.19% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.92% | |
HDFC Bank Ltd | 6.35% | |
MediaTek Inc | 4.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.79% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.58% | |
Reliance Industries Ltd | 3.42% | |
Eicher Motors Ltd | 3.13% | |
SK Hynix Inc | 2.95% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |