ISIN | CH0203274797 |
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No. de valeur | 20327479 |
Bloomberg Global ID | UBAUQDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 154.33 USD | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 150.37 USD | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 154.33 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 123.06 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 154.33 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 154.72 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 154.72 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'919'714 | |
Actifs de la classe *** | 3'146'762 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.12% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.08% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +10.42% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +6.70% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +14.86% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +21.44% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +26.08% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -8.39% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +13.60% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.67% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 7.49% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.66% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.88% | |
Reliance Industries Ltd | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.61% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.18% | |
Eicher Motors Ltd | 3.12% | |
SK Hynix Inc | 3.05% | |
MediaTek Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |