| ISIN | CH0203274797 |
|---|---|
| No. de valeur | 20327479 |
| Bloomberg Global ID | UBAUQDI SW |
| Nom de fond | Asia (USD) Q-dist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 179.55 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 178.02 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 189.92 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 129.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 179.55 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 179.89 USD | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 179.89 USD | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'976'398 | |
| Actifs de la classe *** | 3'535'602 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +29.70% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +15.49% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -3.67% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +6.19% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +18.23% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +28.57% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +38.94% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +44.49% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +4.87% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 10.15% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.59% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.64% | |
| SK Hynix Inc | 3.91% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 3.69% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 3.65% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.51% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.40% | |
| MediaTek Inc | 3.40% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.05% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.02% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |