ISIN | CH0002788708 |
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No. de valeur | 278870 |
Bloomberg Global ID | UBSASPI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises asiatiques (hors Japon). Il est exposé au marché d’actions asiatique. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'874.36 USD | 19.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'884.78 USD | 18.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'891.32 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'375.20 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'874.36 USD | 19.09.2025 |
Issue Price * | 1'877.92 USD | 19.09.2025 |
Redemption Price * | 1'877.92 USD | 19.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 75'100'770 | |
Actifs de la classe *** | 36'432'405 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.39% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.18% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
1 mois | +6.14% |
19.08.2025 - 19.09.2025
19.08.2025 19.09.2025 |
3 mois | +16.66% |
19.06.2025 - 19.09.2025
19.06.2025 19.09.2025 |
6 mois | +16.81% |
19.03.2025 - 19.09.2025
19.03.2025 19.09.2025 |
1 an | +26.40% |
19.09.2024 - 19.09.2025
19.09.2024 19.09.2025 |
2 ans | +35.84% |
19.09.2023 - 19.09.2025
19.09.2023 19.09.2025 |
3 ans | +37.42% |
19.09.2022 - 19.09.2025
19.09.2022 19.09.2025 |
5 ans | +11.02% |
21.09.2020 - 19.09.2025
21.09.2020 19.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 276.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.07% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.75% | |
HDFC Bank Ltd | 5.42% | |
SK Hynix Inc | 4.75% | |
MediaTek Inc | 3.93% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.71% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.61% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.43% | |
Reliance Industries Ltd | 3.38% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |