UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P

Détails

ISIN CH0002791702
No. de valeur 279170
Bloomberg Global ID UBSERTI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 893.03 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 884.14 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 943.80 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 834.87 EUR 13.11.2023
NAV * 893.03 EUR 11.11.2024
Issue Price * 892.76 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 892.76 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'976'818
Actifs de la classe *** 88'226'192
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.14% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.19% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -3.49% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -1.67% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois -4.26% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.97% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +14.01% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -7.06% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +26.36% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 167.54
ADDI Date 11.11.2024

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.23%
Novartis AG Registered Shares 4.05%
Shell PLC 3.65%
AstraZeneca PLC 3.48%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.45%
Novo Nordisk AS Class B 3.40%
Ashtead Group PLC 3.11%
HSBC Holdings PLC 3.08%
Nestle SA 2.92%
Legal & General Group PLC 2.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)