ISIN | CH0002791702 |
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No. de valeur | 279170 |
Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 889.73 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 894.07 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 959.45 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 802.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 889.73 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | 889.37 EUR | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 889.37 EUR | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'309'073 | |
Actifs de la classe *** | 77'956'854 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.98% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -3.04% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | -1.86% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -4.80% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +1.20% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +7.55% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +7.85% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +26.40% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.08.2025 |
ASML Holding NV | 4.17% | |
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HSBC Holdings PLC | 3.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.51% | |
Schneider Electric SE | 3.45% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.45% | |
Nestle SA | 3.43% | |
SAP SE | 3.40% | |
AstraZeneca PLC | 3.10% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.02% | |
Unilever PLC | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |