ISIN | CH0002791702 |
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No. de valeur | 279170 |
Bloomberg Global ID | UBSERTI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit surtout dans les principales sociétés d’Europe occidentale. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 933.87 EUR | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 922.68 EUR | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 943.80 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 809.84 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 933.87 EUR | 26.09.2024 |
Issue Price * | 936.20 EUR | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 936.20 EUR | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 104'996'651 | |
Actifs de la classe *** | 94'489'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.85% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.80% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
1 mois | +0.08% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +0.35% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +3.17% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +11.49% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +24.53% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +1.67% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +35.35% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 167.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.23% | |
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ASML Holding NV | 3.69% | |
Tryg AS | 2.97% | |
Sampo Oyj Class A | 2.87% | |
Unilever PLC | 2.61% | |
SAP SE | 2.61% | |
Iberdrola SA | 2.56% | |
Barclays PLC | 2.51% | |
Sanofi SA | 2.49% | |
AstraZeneca PLC | 2.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |