UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P

Détails

ISIN CH0186920168
No. de valeur 18692016
Bloomberg Global ID UBSEAPC SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.83 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 127.19 CHF 21.11.2024
Max 52 semaines * 141.69 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 117.46 CHF 17.01.2024
NAV * 126.83 CHF 22.11.2024
Issue Price * 126.54 CHF 22.11.2024
Redemption Price * 126.54 CHF 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'926'284
Actifs de la classe *** 3'220'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.72% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -4.99% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois -5.00% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -5.60% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +4.24% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +7.06% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -26.98% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -7.68% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 10.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Samsung Electronics Co Ltd 5.48%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.09%
SK Hynix Inc 3.97%
MediaTek Inc 3.75%
PDD Holdings Inc ADR 3.59%
Eicher Motors Ltd 3.55%
Axis Bank Ltd 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.42%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.39%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)