ISIN | CH0002788500 |
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No. de valeur | 278850 |
Bloomberg Global ID | UBSUNVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 514.29 USD | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 510.50 USD | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 515.80 USD | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 442.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 514.29 USD | 06.02.2025 |
Issue Price * | 513.98 USD | 06.02.2025 |
Redemption Price * | 513.98 USD | 06.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'491'794 | |
Actifs de la classe *** | 53'920'800 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.71% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.38% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | +1.68% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +4.00% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +14.84% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +14.14% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +28.37% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | +12.41% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +35.55% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
Microsoft Corp | 6.36% | |
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NVIDIA Corp | 5.62% | |
Apple Inc | 4.77% | |
Amazon.com Inc | 4.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
Tesla Inc | 2.26% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Tesco PLC | 1.66% | |
Mastercard Inc Class A | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |