UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P

Détails

ISIN CH0002788500
No. de valeur 278850
Bloomberg Global ID UBSUNVI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 498.22 USD 11.11.2024
Prix précédent * 497.35 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 498.22 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 408.69 USD 13.11.2023
NAV * 498.22 USD 11.11.2024
Issue Price * 498.02 USD 11.11.2024
Redemption Price * 498.02 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'189'174
Actifs de la classe *** 52'402'226
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.42% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.65% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.54% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +8.66% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +7.50% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +21.91% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +25.57% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -3.19% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +43.94% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 25.80
ADDI Date 11.11.2024

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.53%
Amazon.com Inc 5.32%
NVIDIA Corp 5.09%
Apple Inc 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.70%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Broadcom Inc 2.34%
Novo Nordisk AS Class B 2.07%
Progressive Corp 1.86%
NextEra Energy Inc 1.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)