ISIN | CH0002788500 |
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No. de valeur | 278850 |
Bloomberg Global ID | UBSUNVI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 498.22 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 497.35 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 498.22 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 408.69 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 498.22 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 498.02 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 498.02 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'189'174 | |
Actifs de la classe *** | 52'402'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.65% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.54% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +8.66% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +7.50% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +21.91% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +25.57% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -3.19% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +43.94% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Amazon.com Inc | 5.32% | |
NVIDIA Corp | 5.09% | |
Apple Inc | 5.01% | |
Alphabet Inc Class C | 4.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Broadcom Inc | 2.34% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.07% | |
Progressive Corp | 1.86% | |
NextEra Energy Inc | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |