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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
103.90 CHF
03.09.2025
-2.27%
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
103.44 CHF
03.09.2025
-2.67%
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349
Q
100.38 CHF
31.07.2025
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323
100.36 CHF
31.07.2025
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324
Q
129.95 CHF
03.09.2025
+7.06%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932
Q
86.69 CHF
03.09.2025
+7.21%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316
126.65 CHF
03.09.2025
+6.70%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308
Q
131.67 CHF
03.09.2025
+5.29%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290
129.13 CHF
03.09.2025
+5.04%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141
143.79 CHF
03.09.2025
+2.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture