ISIN | CH0460045062 |
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No. de valeur | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.58 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 105.28 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.71 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 95.65 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 105.58 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'619'293 | |
Actifs de la classe *** | 16'136'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.38% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -3.29% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -2.94% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +6.84% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +10.89% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -6.46% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +9.25% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.97% | |
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Microsoft Corp | 2.92% | |
Capgemini SE | 2.79% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.78% | |
Applied Materials Inc | 2.75% | |
Erste Group Bank AG. | 2.47% | |
SAP SE | 2.43% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.40% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.36% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |