ISIN | CH0460045062 |
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No. de valeur | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.15 CHF | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.52 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.15 CHF | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'695'107 | |
Actifs de la classe *** | 15'982'467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.74% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.86% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -7.44% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -5.07% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | -7.92% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +2.13% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | -6.14% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +11.21% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.16% | |
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SAP SE | 3.14% | |
Microsoft Corp | 3.07% | |
Erste Group Bank AG. | 2.97% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.73% | |
Accenture PLC Class A | 2.67% | |
Capgemini SE | 2.50% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.36% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.29% | |
Applied Materials Inc | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |