| ISIN | CH0460045062 |
|---|---|
| No. de valeur | 46004506 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.93 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.30 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 105.93 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'562'689 | |
| Actifs de la classe *** | 17'347'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.37% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.75% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.90% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +1.09% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +1.31% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +6.73% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +10.03% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +6.58% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG. | 7.85% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.88% | |
| SAP SE | 6.52% | |
| Logitech International SA | 6.34% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 5.19% | |
| MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.37% | |
| Applied Materials Inc | 4.36% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 4.11% | |
| Capgemini SE | 4.06% | |
| Kantonsspital Baden AG 2.55% | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |