| ISIN | CH0460045062 |
|---|---|
| No. de valeur | 46004506 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.92 CHF | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.83 CHF | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 108.92 CHF | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 114'443'218 | |
| Actifs de la classe *** | 17'201'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.62% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | +4.45% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +3.55% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | +2.81% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +8.48% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | +13.15% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 ans | +9.43% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG. | 8.04% | |
|---|---|---|
| Logitech International SA | 6.93% | |
| Microsoft Corp | 6.48% | |
| SAP SE | 6.11% | |
| Edwards Lifesciences Corp | 5.28% | |
| Schneider Electric SE | 4.81% | |
| MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.36% | |
| NVIDIA Corp. 3.2% | 4.10% | |
| Kantonsspital Baden AG 2.55% | 3.91% | |
| Applied Materials Inc | 3.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |