ISIN | CH0460045054 |
---|---|
No. de valeur | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.90 CHF | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.70 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.90 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'192'217 | |
Actifs de la classe *** | 94'290'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.23% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.77% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | -0.72% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | -2.62% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | -3.70% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +3.58% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +1.83% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +7.94% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.31% | |
---|---|---|
SAP SE | 6.92% | |
Erste Group Bank AG. | 6.32% | |
Microsoft Corp | 5.65% | |
Accenture PLC Class A | 5.18% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.17% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.70% | |
Capgemini SE | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.53% | |
Applied Materials Inc | 4.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.49% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |