ABS Living Values - Balanced Fund R

Détails

ISIN CH0460045054
No. de valeur 46004505
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABS Living Values - Balanced Fund R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alternative Bank Schweiz
Olten
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.96 CHF 09.04.2025
Prix précédent * 99.33 CHF 08.04.2025
Max 52 semaines * 109.86 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 98.96 CHF 09.04.2025
NAV * 98.96 CHF 09.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'695'107
Actifs de la classe *** 94'712'640
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.88% 31.12.2024
09.04.2025
1 mois -5.90% 10.03.2025
09.04.2025
3 mois -7.57% 09.01.2025
09.04.2025
6 mois -5.36% 09.10.2024
09.04.2025
1 an -8.49% 09.04.2024
09.04.2025
2 ans +0.75% 11.04.2023
09.04.2025
3 ans -8.13% 11.04.2022
09.04.2025
5 ans +7.55% 09.04.2020
09.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Logitech International SA 3.16%
SAP SE 3.14%
Microsoft Corp 3.07%
Erste Group Bank AG. 2.97%
Edwards Lifesciences Corp 2.73%
Accenture PLC Class A 2.67%
Capgemini SE 2.50%
MTR Corp Ltd. 1.625% 2.36%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.29%
Applied Materials Inc 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)