ABS Living Values - Balanced Fund R

Détails

ISIN CH0460045054
No. de valeur 46004505
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABS Living Values - Balanced Fund R
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alternative Bank Schweiz
Olten
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.29 CHF 19.12.2024
Prix précédent * 106.44 CHF 18.12.2024
Max 52 semaines * 110.36 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 100.37 CHF 05.01.2024
NAV * 106.29 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 108'688'169
Actifs de la classe *** 92'341'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.97% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +1.50% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois +1.33% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois -1.25% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +4.07% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +10.64% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -7.50% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +3.60% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Logitech International SA 3.42%
SAP SE 2.78%
Microsoft Corp 2.77%
Capgemini SE 2.71%
Erste Group Bank AG. 2.61%
Accenture PLC Class A 2.57%
Fresenius Medical Care AG 2.38%
Applied Materials Inc 2.38%
MTR Corp Ltd. 1.625% 2.38%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)