ISIN | CH0460045054 |
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No. de valeur | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.02 CHF | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 103.44 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 109.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 104.02 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'504'072 | |
Actifs de la classe *** | 94'685'570 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.12% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mois | +0.12% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -0.16% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -1.37% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +0.59% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +5.25% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +5.90% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +4.35% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.01% | |
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Erste Group Bank AG. | 7.00% | |
Microsoft Corp | 6.07% | |
Logitech International SA | 5.75% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.24% | |
Capgemini SE | 4.60% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.42% | |
Accenture PLC Class A | 4.36% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.18% | |
Kantonsspital Baden AG 2.55% | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |