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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity P USD
LU0503635202
247.33 USD
12.11.2024
+11.16%
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
139.19 EUR
12.11.2024
+15.20%
SmartCity R dy USD
LU0503635624
159.45 USD
12.11.2024
+10.48%
SmartCity R EUR
LU0503634734
210.64 EUR
12.11.2024
+15.20%
SmartCity R USD
LU0503635541
223.75 USD
12.11.2024
+10.49%
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
277.92 EUR
12.11.2024
+17.79%
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
293.36 USD
12.11.2024
+12.97%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
880.23 CHF
12.11.2024
+1.08%
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
880.20 CHF
12.11.2024
+1.06%
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
896.81 CHF
12.11.2024
+1.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture