ISIN | LU0256846139 |
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No. de valeur | 2577179 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H6Q2 |
Nom de fond | Pictet-Security -P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 402.47 USD | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 390.58 USD | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 414.97 USD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 314.89 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 402.47 USD | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'982'960'384 | |
Actifs de la classe *** | 461'851'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.38% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | -0.45% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +1.39% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +8.62% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +12.30% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +31.98% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +39.21% |
06.09.2022 - 05.09.2025
06.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +36.89% |
08.09.2020 - 05.09.2025
08.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2025 |
Broadcom Inc | 5.18% | |
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Synopsys Inc | 5.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.44% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.19% | |
KLA Corp | 4.03% | |
Ecolab Inc | 3.98% | |
Palo Alto Networks Inc | 3.71% | |
Fortinet Inc | 3.59% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.51% | |
Zscaler Inc | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |