| ISIN | LU0256846303 |
|---|---|
| No. de valeur | 2577183 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RDZS47 |
| Nom de fond | Pictet-Security -P dy USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 401.48 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 404.97 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 421.11 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 314.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 401.48 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'259'426'885 | |
| Actifs de la classe *** | 342'252'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.14% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.39% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | +3.03% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | -1.85% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +0.38% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +5.07% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +22.75% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +38.89% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +14.66% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp | 5.27% | |
|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 5.22% | |
| Broadcom Inc | 4.96% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.78% | |
| Zscaler Inc | 4.10% | |
| Ecolab Inc | 4.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.90% | |
| Infineon Technologies AG | 3.65% | |
| Fortinet Inc | 3.50% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.99% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |