ISIN | LU0256846568 |
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No. de valeur | 2577185 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H6Z2 |
Nom de fond | Pictet-Security -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 360.95 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 355.80 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 360.95 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 276.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 360.95 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'150'913'676 | |
Actifs de la classe *** | 225'992'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +4.98% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +18.06% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +9.62% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +13.37% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +31.68% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +40.13% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +38.36% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 5.39% | |
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CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.59% | |
KLA Corp | 4.58% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.31% | |
Ecolab Inc | 4.25% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.16% | |
Zscaler Inc | 3.88% | |
Equinix Inc | 3.83% | |
Synopsys Inc | 3.78% | |
Roper Technologies Inc | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |