ISIN | LU0256846568 |
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No. de valeur | 2577185 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H6Z2 |
Nom de fond | Pictet-Security -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 341.33 USD | 28.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 342.08 USD | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 353.27 USD | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 276.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 341.33 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'511'699'172 | |
Actifs de la classe *** | 203'317'452 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.84% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.38% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +8.01% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | +2.82% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | -2.32% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +9.26% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +31.46% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +19.56% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +37.54% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |