Pictet-Security -HR EUR

Détails

ISIN LU0650149049
No. de valeur 13346565
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Security -HR EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 239.31 EUR 03.01.2025
Prix précédent * 240.95 EUR 02.01.2025
Max 52 semaines * 254.94 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 208.21 EUR 05.01.2024
NAV * 239.31 EUR 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'807'137'404
Actifs de la classe *** 193'125'603
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.17% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.19% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -5.56% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -0.07% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +2.51% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +13.72% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +26.93% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -17.17% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +15.21% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.66%
Palo Alto Networks Inc 4.46%
Fiserv Inc 4.36%
Ecolab Inc 4.14%
Synopsys Inc 4.10%
Roper Technologies Inc 4.03%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.86%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.64%
Cintas Corp 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.784%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1095.1% United States2.8% Netherlands2.1% Germany

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1051.7% Technology19.4% Industrials13.0% Real Estate9.3% Healthcare4.2% Basic Materials1.8% Financial Services0.6% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1039.2% Cash & Equivalents38.5% Derivative22.3% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)