ISIN | LU0270904351 |
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No. de valeur | 2736127 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H236 |
Nom de fond | Pictet-Security -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 430.61 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 434.50 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 434.50 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 317.29 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 430.61 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'605'512'463 | |
Actifs de la classe *** | 559'388'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.33% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.27% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +4.22% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +13.75% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +15.01% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +36.37% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +34.59% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +4.90% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +58.59% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Equinix Inc | 4.68% | |
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Digital Realty Trust Inc | 4.53% | |
Ecolab Inc | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.29% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.24% | |
Roper Technologies Inc | 4.14% | |
KLA Corp | 4.11% | |
Fiserv Inc | 4.10% | |
Synopsys Inc | 3.89% | |
Cintas Corp | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.098% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |