Pictet-Security -I dy GBP

Détails

ISIN LU0448836865
No. de valeur 10484606
Bloomberg Global ID BBG000W06GW6
Nom de fond Pictet-Security -I dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 344.52 GBP 17.06.2025
Prix précédent * 342.82 GBP 16.06.2025
Max 52 semaines * 374.67 GBP 11.02.2025
Min 52 semaines * 285.83 GBP 07.04.2025
NAV * 344.52 GBP 17.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'345'826'576
Actifs de la classe *** 62'423'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
17.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.94% 31.12.2024
17.06.2025
1 mois +1.46% 19.05.2025
17.06.2025
3 mois +5.25% 17.03.2025
17.06.2025
6 mois -3.83% 17.12.2024
17.06.2025
1 an +6.70% 17.06.2024
17.06.2025
2 ans +27.22% 20.06.2023
17.06.2025
3 ans +31.01% 17.06.2022
17.06.2025
5 ans +37.52% 17.06.2020
17.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.0756
ADDI Date 17.06.2025

10 positions principales ***

Broadcom Inc 5.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.59%
KLA Corp 4.58%
Palo Alto Networks Inc 4.31%
Ecolab Inc 4.25%
Digital Realty Trust Inc 4.16%
Zscaler Inc 3.88%
Equinix Inc 3.83%
Synopsys Inc 3.78%
Roper Technologies Inc 3.76%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)