Pictet-Security -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320647950
No. de valeur 3393772
Bloomberg Global ID BBG000TX4MH4
Nom de fond Pictet-Security -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 288.71 GBP 28.05.2025
Prix précédent * 287.85 GBP 27.05.2025
Max 52 semaines * 322.88 GBP 11.02.2025
Min 52 semaines * 245.98 GBP 07.04.2025
NAV * 288.71 GBP 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'126'443'819
Actifs de la classe *** 6'872'267
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.12% 31.12.2024
28.05.2025
YTD Performance (en CHF) -4.66% 31.12.2024
28.05.2025
1 mois +7.26% 28.04.2025
28.05.2025
3 mois -3.61% 28.02.2025
28.05.2025
6 mois -7.65% 29.11.2024
28.05.2025
1 an +4.43% 28.05.2024
28.05.2025
2 ans +23.09% 30.05.2023
28.05.2025
3 ans +14.16% 31.05.2022
28.05.2025
5 ans +29.94% 28.05.2020
28.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.3689
ADDI Date 28.05.2025

10 positions principales ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.99%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)