ISIN | LU0320647950 |
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No. de valeur | 3393772 |
Bloomberg Global ID | BBG000TX4MH4 |
Nom de fond | Pictet-Security -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 307.48 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 307.22 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 322.88 GBP | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 245.98 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 307.48 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'428'407'788 | |
Actifs de la classe *** | 7'475'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +5.53% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +2.16% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +16.32% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +8.37% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +28.22% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +30.38% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +30.21% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Synopsys Inc | 4.89% | |
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Broadcom Inc | 4.79% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.76% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.29% | |
Ecolab Inc | 4.09% | |
KLA Corp | 4.06% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.04% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.82% | |
Zscaler Inc | 3.46% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |