Pictet-Security -R EUR

Détails

ISIN LU0270905242
No. de valeur 2736685
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4W0
Nom de fond Pictet-Security -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 326.03 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 329.00 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 329.00 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 244.05 EUR 20.11.2023
NAV * 326.03 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'605'512'463
Actifs de la classe *** 1'033'851'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.60% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +23.52% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +4.08% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +13.29% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +14.08% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +34.20% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +30.35% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -0.02% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +46.38% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.53%
Ecolab Inc 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.24%
Roper Technologies Inc 4.14%
KLA Corp 4.11%
Fiserv Inc 4.10%
Synopsys Inc 3.89%
Cintas Corp 3.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.70%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)