Pictet-Security -R EUR

Détails

ISIN LU0270905242
No. de valeur 2736685
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4W0
Nom de fond Pictet-Security -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 261.39 EUR 11.04.2025
Prix précédent * 268.20 EUR 10.04.2025
Max 52 semaines * 341.07 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 252.84 EUR 07.04.2025
NAV * 261.39 EUR 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'084'993'893
Actifs de la classe *** 927'899'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.48% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -18.97% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -9.22% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois -18.24% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -15.46% 11.10.2024
11.04.2025
1 an -8.19% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +11.35% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -9.72% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans +28.34% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fiserv Inc 4.76%
KLA Corp 4.66%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.44%
Palo Alto Networks Inc 4.40%
Ecolab Inc 4.29%
Roper Technologies Inc 4.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.10%
Fortinet Inc 3.76%
Zscaler Inc 3.74%
Equinix Inc 3.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.70%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1092.9% United States3.2% Netherlands2.8% Germany1.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1059.6% Technology13.8% Industrials10.4% Real Estate9.7% Healthcare4.4% Basic Materials1.8% Financial Services0.5% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.6% Cash & Equivalents23.0% Derivative19.3% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)