ISIN | LU0270905242 |
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No. de valeur | 2736685 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H4W0 |
Nom de fond | Pictet-Security -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 301.80 EUR | 28.05.2025 |
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Prix précédent * | 301.33 EUR | 27.05.2025 |
Max 52 semaines * | 341.07 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 252.84 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 301.80 EUR | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'848'641'762 | |
Actifs de la classe *** | 891'440'878 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.73% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.00% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 mois | +8.53% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mois | -5.36% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mois | -8.86% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 an | +4.94% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 ans | +24.72% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 ans | +13.25% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 ans | +34.25% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |