ISIN | LU0270905242 |
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No. de valeur | 2736685 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H4W0 |
Nom de fond | Pictet-Security -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 326.03 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 329.00 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 329.00 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 244.05 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 326.03 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'605'512'463 | |
Actifs de la classe *** | 1'033'851'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.52% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +4.08% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +13.29% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +14.08% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +34.20% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +30.35% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -0.02% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +46.38% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equinix Inc | 4.68% | |
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Digital Realty Trust Inc | 4.53% | |
Ecolab Inc | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.29% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.24% | |
Roper Technologies Inc | 4.14% | |
KLA Corp | 4.11% | |
Fiserv Inc | 4.10% | |
Synopsys Inc | 3.89% | |
Cintas Corp | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |