IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
En bref
28
Fonds
171
Classes
728
Documents
42
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
90.78
EUR
18.09.2024 |
96.68
EUR
18.09.2024 |
90.78
EUR
18.09.2024 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
99.98
EUR
18.09.2024 |
106.48
EUR
18.09.2024 |
99.98
EUR
18.09.2024 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten kurze Laufzeit A
LU2548079073 |
101.65
EUR
18.09.2024 |
101.65
EUR
18.09.2024 |
101.65
EUR
18.09.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
85.18
EUR
18.09.2024 |
89.44
EUR
18.09.2024 |
85.18
EUR
18.09.2024 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
58.35
USD
18.09.2024 |
58.35
USD
18.09.2024 |
58.35
USD
18.09.2024 |
-4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
127.14
USD
18.09.2024 |
127.14
USD
18.09.2024 |
127.14
USD
18.09.2024 |
-5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
116.83
USD
18.09.2024 |
116.83
USD
18.09.2024 |
116.83
USD
18.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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