IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
En bref
28
Fonds
179
Classes
742
Documents
33
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
89.36
EUR
08.04.2025 |
95.17
EUR
08.04.2025 |
89.36
EUR
08.04.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
98.40
EUR
08.04.2025 |
104.80
EUR
08.04.2025 |
98.40
EUR
08.04.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.18
EUR
08.04.2025 |
87.34
EUR
08.04.2025 |
83.18
EUR
08.04.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
34.43
USD
08.04.2025 |
34.43
USD
08.04.2025 |
34.43
USD
08.04.2025 |
-26.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
74.51
USD
08.04.2025 |
74.51
USD
08.04.2025 |
74.51
USD
08.04.2025 |
-26.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
68.33
USD
08.04.2025 |
68.33
USD
08.04.2025 |
68.33
USD
08.04.2025 |
-27.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
33.61
USD
08.04.2025 |
33.61
USD
08.04.2025 |
33.61
USD
08.04.2025 |
-26.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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