ISIN | LU0329748726 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.65 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.53 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.54 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.04 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 99.65 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 106.13 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 99.65 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.75% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.21% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.44% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.77% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +4.51% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +0.77% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -9.30% |
15.04.2021 - 02.07.2025
15.04.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |