Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I

Détails

ISIN LU0329748726
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.69 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 97.71 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 100.54 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 94.08 EUR 14.11.2023
NAV * 97.69 EUR 08.11.2024
Issue Price * 104.04 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 97.69 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.38% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.93% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois -1.20% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +0.65% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +3.63% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +3.36% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -11.06% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -11.09% 15.04.2021
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)