Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD

Détails

ISIN LU2472219562
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.45 USD 10.04.2025
Prix précédent * 71.86 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 148.06 USD 12.04.2024
Min 52 semaines * 71.86 USD 09.04.2025
NAV * 76.45 USD 10.04.2025
Issue Price * 76.45 USD 10.04.2025
Redemption Price * 76.45 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'318'406
Actifs de la classe *** 349'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -25.04% 30.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -28.96% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -18.24% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -25.59% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -34.73% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -48.71% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -37.76% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -49.03% 31.05.2022
10.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Arcellx Inc 10.99%
Krystal Biotech Inc 9.14%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.38%
Q32 Bio Inc 4.08%
Stoke Therapeutics Inc 3.37%
Iovance Biotherapeutics Inc 2.95%
Rocket Pharmaceuticals Inc 2.94%
Silence Therapeutics PLC ADR 2.84%
Sarepta Therapeutics Inc 2.81%
Poseida Therapeutics Inc Ordinary Shares 2.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)