FIDUKA Inter-Bond D

Détails

ISIN LU0941032582
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond FIDUKA Inter-Bond D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.60 CHF 23.01.2026
Prix précédent * 109.42 CHF 22.01.2026
Max 52 semaines * 109.91 CHF 16.01.2026
Min 52 semaines * 108.99 CHF 23.12.2025
NAV * 109.60 CHF 23.01.2026
Issue Price * 109.60 CHF 23.01.2026
Redemption Price * 109.60 CHF 23.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'912'311
Actifs de la classe *** 6'652'880
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 30.12.2025
23.01.2026
1 mois +0.56% 23.12.2025
23.01.2026
3 mois +0.37% 09.12.2025
23.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.80%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.61%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.58%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.57%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.55%
Kion Group AG 4% 1.55%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.13%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)