FIDUKA Inter-Bond C

Détails

ISIN LU0941032400
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond FIDUKA Inter-Bond C
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.95 EUR 29.12.2025
Prix précédent * 124.81 EUR 23.12.2025
Max 52 semaines * 125.02 EUR 19.12.2025
Min 52 semaines * 124.81 EUR 23.12.2025
NAV * 124.95 EUR 29.12.2025
Issue Price * 124.95 EUR 29.12.2025
Redemption Price * 124.95 EUR 29.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'176'169
Actifs de la classe *** 12'768'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.02% 09.12.2025
29.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.79%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.62%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.59%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.57%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Kion Group AG 4% 1.55%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)