Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C

Détails

ISIN LU0941032400
No. de valeur 21566808
Bloomberg Global ID BBG005D1VP92
Nom de fond Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.69 EUR 01.12.2025
Prix précédent * 125.66 EUR 28.11.2025
Max 52 semaines * 126.29 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 120.90 EUR 10.04.2025
NAV * 125.69 EUR 01.12.2025
Issue Price * 125.69 EUR 01.12.2025
Redemption Price * 125.69 EUR 01.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'176'169
Actifs de la classe *** 12'768'476
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.89% 30.12.2024
01.12.2025
YTD Performance (en CHF) +1.01% 30.12.2024
01.12.2025
1 mois -0.41% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +0.87% 01.09.2025
01.12.2025
6 mois +1.74% 02.06.2025
01.12.2025
1 an +1.49% 02.12.2024
01.12.2025
2 ans +11.36% 01.12.2023
01.12.2025
3 ans +14.74% 01.12.2022
01.12.2025
5 ans +3.02% 01.12.2020
01.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.79%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.62%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.59%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.57%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Kion Group AG 4% 1.55%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)