| ISIN | LU0941032079 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FIDUKA Emerging Markets C |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 164.24 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.12 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.81 EUR | 09.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 164.12 EUR | 10.12.2025 |
| NAV * | 164.24 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 164.24 EUR | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 164.24 EUR | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'231'837 | |
| Actifs de la classe *** | 21'396'090 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.35% |
09.12.2025 - 11.12.2025
09.12.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.04% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.91% | |
| SK Hynix Inc | 5.77% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.85% | |
| Asseco Poland SA | 3.85% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.16% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 3.03% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.87% | |
| BYD Co Ltd Class H | 2.76% | |
| Dino Polska SA | 2.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.84% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |