Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C

Détails

ISIN LU0941032079
No. de valeur 21566818
Bloomberg Global ID BBG005D1SZ49
Nom de fond Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.77 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 153.22 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 157.76 EUR 08.10.2024
Min 52 semaines * 130.94 EUR 15.11.2023
NAV * 152.77 EUR 08.11.2024
Issue Price * 152.77 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 152.77 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'777'637
Actifs de la classe *** 20'876'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.09% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.80% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -3.16% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +8.12% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +3.22% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +15.45% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +13.58% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +1.70% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +6.44% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 5.68%
Infosys Ltd 4.15%
Samsung Electronics Co Ltd 4.07%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.90%
HCL Technologies Ltd 3.06%
MercadoLibre Inc 2.56%
Coca Cola Icecek AS 2.46%
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS 2.35%
Asseco Poland SA 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.67%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)