FIDUKA Emerging Markets C

Détails

ISIN LU0941032079
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond FIDUKA Emerging Markets C
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.72 EUR 23.01.2026
Prix précédent * 169.00 EUR 22.01.2026
Max 52 semaines * 172.96 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 159.65 EUR 18.12.2025
NAV * 169.72 EUR 23.01.2026
Issue Price * 169.72 EUR 23.01.2026
Redemption Price * 169.72 EUR 23.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'548'622
Actifs de la classe *** 21'099'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.51% 30.12.2025
23.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.30% 30.12.2025
23.01.2026
1 mois +4.10% 23.12.2025
23.01.2026
3 mois +2.98% 09.12.2025
23.01.2026
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.78%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 9.01%
Tencent Holdings Ltd 8.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.49%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.15%
Naspers Ltd Class N 2.91%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.85%
BYD Co Ltd Class H 2.67%
Infosys Ltd ADR 2.58%
HDFC Bank Ltd ADR 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.84%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)