ISIN | LU0941032079 |
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No. de valeur | 21566818 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1SZ49 |
Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particularités |
Prix actuel * | 155.25 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 153.50 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 165.54 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 137.05 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 155.25 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 155.25 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 155.25 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'700'692 | |
Actifs de la classe *** | 20'464'015 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.20% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.47% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | -1.47% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -3.54% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +8.32% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +11.39% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +9.35% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +15.75% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.35% | |
Asseco Poland SA | 3.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.45% | |
SK Hynix Inc | 3.21% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.15% | |
Dino Polska SA | 3.12% | |
HCL Technologies Ltd | 2.87% | |
Naspers Ltd Class N | 2.85% | |
MercadoLibre Inc | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |