| ISIN | LU0654980571 |
|---|---|
| No. de valeur | 13496427 |
| Bloomberg Global ID | BBG002037G69 |
| Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.87 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.78 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.76 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.70 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 112.87 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | 116.26 EUR | 01.12.2025 |
| Redemption Price * | 112.87 EUR | 01.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'176'169 | |
| Actifs de la classe *** | 22'355'197 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.75% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.11% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -0.38% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +0.86% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +1.65% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +0.34% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +8.75% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +10.62% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | -3.03% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.79% | |
|---|---|---|
| Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.62% | |
| Nasdaq Inc 4.5% | 1.61% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.59% | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.57% | |
| Prysmian S.p.A. 5.25% | 1.56% | |
| Enel S.p.A. 4.75% | 1.55% | |
| Kion Group AG 4% | 1.55% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.54% | |
| Munich Reinsurance AG 4.25% | 1.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |