FIDUKA Inter-Bond E

Détails

ISIN LU0654980571
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond FIDUKA Inter-Bond E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.18 EUR 29.12.2025
Prix précédent * 112.06 EUR 23.12.2025
Max 52 semaines * 112.25 EUR 19.12.2025
Min 52 semaines * 112.06 EUR 23.12.2025
NAV * 112.18 EUR 29.12.2025
Issue Price * 115.55 EUR 29.12.2025
Redemption Price * 112.18 EUR 29.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'176'169
Actifs de la classe *** 22'355'197
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.04% 09.12.2025
29.12.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.79%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.62%
Nasdaq Inc 4.5% 1.61%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.59%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.57%
Prysmian S.p.A. 5.25% 1.56%
Enel S.p.A. 4.75% 1.55%
Kion Group AG 4% 1.55%
Spain (Kingdom of) 3.9% 1.54%
Munich Reinsurance AG 4.25% 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)