| ISIN | LU0048423833 |
|---|---|
| No. de valeur | 170613 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
| Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 327.26 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 327.40 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 339.75 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 327.26 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | 333.81 EUR | 01.12.2025 |
| Redemption Price * | 327.26 EUR | 01.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 33'231'837 | |
| Actifs de la classe *** | 11'835'747 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.15% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.24% |
30.12.2024 - 01.12.2025
30.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -2.67% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +7.06% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +6.76% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +8.05% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +22.97% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +14.23% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +12.88% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.04% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.91% | |
| SK Hynix Inc | 5.77% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.85% | |
| Asseco Poland SA | 3.85% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.16% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 3.03% | |
| Asia Vital Components Co Ltd | 2.87% | |
| BYD Co Ltd Class H | 2.76% | |
| Dino Polska SA | 2.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 2.27% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.46% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |