Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Détails

ISIN LU0048423833
No. de valeur 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Nom de fond Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 296.19 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 305.58 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 328.52 EUR 24.02.2025
Min 52 semaines * 272.51 EUR 06.08.2024
NAV * 296.19 EUR 04.04.2025
Issue Price * 302.11 EUR 04.04.2025
Redemption Price * 296.19 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'753'873
Actifs de la classe *** 12'530'196
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.92% 30.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.14% 30.12.2024
04.04.2025
1 mois -6.74% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -3.89% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -3.37% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +3.82% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans +5.50% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -1.07% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans +27.62% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.47%
HCL Technologies Ltd 3.75%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.63%
Infosys Ltd 3.20%
Meituan Class B 2.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.75%
BYD Co Ltd Class H 2.74%
Geely Automobile Holdings Ltd 2.73%
Asseco Poland SA 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.27%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.3% China13.5% United States13.1% India9.9% Taiwan6.6% South Korea5.6% Mexico5.0% Poland4.5% South Africa3.8% Turkey12.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.6% Technology22.9% Consumer Cyclical15.5% Consumer Defensive14.9% Communication Services4.9% Utilities4.4% Industrials3.4% Healthcare3.4% Financial Services1.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)