ISIN | LU0048423833 |
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No. de valeur | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
Particularités |
Prix actuel * | 307.66 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 307.55 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 328.52 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 307.66 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 313.81 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 307.66 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'747'439 | |
Actifs de la classe *** | 12'351'261 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.20% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.88% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | -0.69% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -0.07% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | -0.20% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +3.58% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +10.19% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +13.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +15.96% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.72% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.47% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.88% | |
Asseco Poland SA | 3.84% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 3.37% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.86% | |
Infosys Ltd | 2.82% | |
HCL Technologies Ltd | 2.78% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.27% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |