| ISIN | LU0048423833 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FIDUKA Emerging Markets B |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Broad, internationally diverse investment in different countries and industries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 333.90 EUR | 23.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 332.48 EUR | 22.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 340.28 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 314.27 EUR | 18.12.2025 |
| NAV * | 333.90 EUR | 23.01.2026 |
| Issue Price * | 340.58 EUR | 23.01.2026 |
| Redemption Price * | 333.90 EUR | 23.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'548'622 | |
| Actifs de la classe *** | 11'448'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.47% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
30.12.2025 - 23.01.2026
30.12.2025 23.01.2026 |
| 1 mois | +4.04% |
23.12.2025 - 23.01.2026
23.12.2025 23.01.2026 |
| 3 mois | +2.90% |
09.12.2025 - 23.01.2026
09.12.2025 23.01.2026 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.78% | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 9.01% | |
| Tencent Holdings Ltd | 8.69% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.15% | |
| Naspers Ltd Class N | 2.91% | |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 2.85% | |
| BYD Co Ltd Class H | 2.67% | |
| Infosys Ltd ADR | 2.58% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.44% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |